上海科创基金

项目背景: 上海科创中心股权投资基金管理有限公司在2017浦江创新论坛正式揭牌成立。上海科创基金的成立,是上海进一步完善科技创新投融资体系、着力推动科技创新跨越式发展的重要举措,标志着上海打造全球科创中心、实施创新驱动发展战略进入新阶段。  上海科创基金是根据上海市委、市政府的部署,由上海国际集团、国盛集团、国际信托、港务集团、张江高科等国有基石投资人共同发起设立的市场化母基金平台。基金目标管理规模达300亿元,首期募资65.2亿元,投向上重点关注信息技术、生物医药、先进制造和环保新能源等行业,聚焦处于初创期及成长期的子基金或科创企业。采取新设或增资等方式,将募集资金的80%投资于子基金,20%资金直接投资于高科技重点企业。 主要建设内容: 上海科创于2019年6月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统,主针对系统核心框架及母基金投资进行设计和建设,通过3个月的实施,基本完成了系统建设,通过系统维护了超过60只基金数据,完成超过20只已投基金季度数据系统填报收集,穿透管理超过200个项目,大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。 目前项目进入第二阶段,投后管理报告生成、基金分配测算等功能实现,相信在双方友好合作下,上海科创基金必将完成信息化、系统化管理建设,为上海科创基金成为行业一流典范打下坚实的基础。    

元禾辰坤

项目背景: 元禾辰坤是元禾控股旗下的母基金管理平台,创立于2006年,是中国第一支市场化的专业母基金管理团队;管理着中国规模最大的创业投资母基金,目前管理的四期母基金总资产管理规模超过200亿,辐射资产规模超过1000亿。 元禾是我们的基石客户,项目从2015年开始签约,系统伴随客户业务发展不断进行迭代升级,从最初的单支母基金、十几只子基金、一百多个项目,到目前四只母基金、八十多只子基金、一千四百多项目,除了数量上的变化,管理上也是越来越精细化。 主要建设内容: 核心业务管理:主要涉及核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容,业务板块包含母基金管理、子基金管理、项目管理、投资人管理、现金流管理等等。 协同工作管理:主要包括日程、任务、事件、评论、消息等工作协同功能。 风险管理:风险管理贯穿于投资的全流程,是项目管理不可缺少的一环,风险点提报和跟踪、重大事项的约定跟踪、投资项目进度管理、指标和阈值设定和风险预警、贯穿投前投后的项目评价、项目定期估值分析等等。 收益测算管理:收益测算包含三个层次的工作,项目估值、子基金估值、母基金收益分配测算。 投资分析:通过产品底层的BI分析引擎结合系统管理的业务数据按客户需求进行的相关统计分析功能,主要包括母基金-子基金-项目的三层结构分析、投资收益指标分析、基金对比分析、图表分析(行业、区域、阶段、历史趋势等等)。

世纪金源集团

项目背景: 世纪金源初次接触是在2018年4月,在经过沟通后商定选择基金管理颗粒度+自定义项目分类的方案。核心业务上分为三类GP:核心GP、较强势GP、一般GP。投资维度包括直投和跟投的分类。 痛点: 在使用我们系统之前,各家投资情况以excel的存储形式记录,系统化程度不足,文件归档依靠u盘传递,投资情况计算依据excel公式单独计算没有整体联动性。 主要建设内容: 世纪金源于2018年7月首次签约。经过5个月的实施期间根据《用户需求说明书》进行稳步实施,完成了以下功能: 投资主体:投资主体的基本信息、投资组合、台账管理、文档等 基金管理:基金管理的投资组合、外部填报、投资主体、尽调清单、退出情况、业务流程等。 项目管理:项目管理的事件、投资主体、工商数据、业务数据、项目审批等。投后部分提供了在线数据填报,通过系统直接完成投前在线尽调及投后数据收集工作。 台账:账号的汇总数据、被投资主体的现金流情况、其他收入支出等。 此前世纪金源的台账部分在excel中计算,每位项目经历的版本还不一样,在此次信息化建设时提出建设台账模块,包括汇总数据的计算每个被出资主体的现金流入、现金流出、尽现金流、分红收益等。有解决了被投资主体的每笔现金流的流动情况。项目的工商数据查询先前只能登陆有关查询网站然后负责有关信息到excel中,通过本次信息化建设,实现了在系统本身通过后台接口调用数据提供商的信息完成工商数据的获取。

杭州银行

项目背景: 杭州复琢投资于2016年6月在杭州注册成立,是杭州银行下属股权投资机构。目前公司已设立母基金杭州复承创业投资合伙企业(有限合伙),规模100亿元,下设子基金杭州复林创业投资合伙企业(有限合伙),规模10亿元。 复琢投资立足杭州放眼全国,积极挖掘具有成长性的优质企业,关注细分行业龙头,重点投资具有自主知识产权的科技型高新技术企业、文化创意和传媒类企业。公司成立伊始便已成功投资科技文创类企业共计5家,另外,公司与中信证券系金石投资、清华大学系力合创投等知名创投机构展开了深度合作,已参与投资多个基金。 痛点: 在使用我们系统之前,复琢投资内部管理系统化程度不足,主要体现在数据、文档沉淀归档和内部流程审批效率方面。 主要建设内容: 复琢投资于2017年12月租用我司投资管理系统,经过2个月的实施,系统完成如下功能模块建设: 项目管理:项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等;已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等; 基金管理:基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等;管理基金投资人数据,包括出资金额、出资比例、出资进度,投资人现金流;管理基金投资组合数据;基金现金流;募资管理; 流程审批:日常OA流程审批,如出款、用章、合同、报销等等 协同管理:日程管理、事件管理、周报管理、消息管理; 移动微信端:高度整合企业微信,可在微信中完成全部业务操作; 经过1年的系统租用以及双方友好合作,复琢投资十分认可系统带来的价值以及梓川公司提供的服务,故于租约期满后选择补交差价转为采购协议,相信这是双方合作的另一个起点,复琢投资也将迎来另一个腾飞。

同程资本

项目背景: 同程资本投资管理系统于2019年8月上线,通过2个月的使用磨合,于2019年10月完成最终验收交付。该系统功能以PEPM的VC类机构的解决方案为模板进行定制,实现了全生命周期的项目投资管理(投前、投中、投后、退出)。 同程资本是同程旅游集团旗下做早期投资和创业公司加速的独立创投机构。主要服务旅游、大消费、中老年产业、教育领域,阶段在种子和天使轮的创业公司。主要投资案例:同程生活(社区团购)、蜜蜂村落(长租公寓)、睿小麟(幼儿沉浸式英语练习机器人)、小强停车(机场、高铁站等出行场景低价停车)、倍儿行(母婴出行服务)。        主要建设内容: 作为一家关注种子期和天使轮的投资机构,同程资本投前考察项目的量比较大,在系统建设之初已经积累了大量的项目信息和文档数据,随着项目体量和管理标准的不断提升,传统的excel数据管理方式因为协作不方便、历史数据版本管理困难、更新容易误操作等原因已经不能满足管理要求。 同程资本于2019年6月中旬通过采购我司PEPM投资管理系统,系统实施主要分为以下三个阶段: 第一阶段,完成系统核心框架搭建的前期准备工作。期间通过添加数据抓取网站、提升数据更新频率,从根源上解决了历史数据版本管理困难、更新容易误操作的问题; 第二阶段,按照客户的实际使用需求,定制并细化基础管理、项目管理和基金管理等模块内容。使得用户在使用系统过程中,能够逐步规范数据格式,提高数据管理标准; 第三阶段,完成系统集成测试和配置调整,并对服务器的运行环境进行数据整理、核对及初始化,为系统持续稳定的运行,打下坚实基础。 相信在信息化的助力下,同程资本会越做越好,早日实现“帮助100位优秀创始人,创造1000亿元市值企业”的目标。

微影资本

项目背景: 微影资本是微影时代旗下投资机构,专注在互联网文化领域的投资,打造了“产业+VC”产业基金2.0新模式,目前管理基金规模近60亿元,投出了开心麻花、华强方特、留白影视、十点读书、凯叔讲故事、蜻蜓FM、冠军冰场等80多个优质项目。 微影资本项目由我们现有客户同时也是微影LP众源母基金引荐介绍,初次接触是在7月初,主要是远程演示和后续的电话、微信沟通,7月底根据初步沟通的内容提供了试用环境,试用一周左右确定签约,8月初开始沟通合同事项,8月20日首付款到账,9月17日正式交付使用,整个过程客户表现的非常的高效和专业,我们也用自己的专业表现全力配合客户的高效,从首付款到账到项目交付,整个时间控制在一个月以内,本项目也成为公司交付最快的项目之一。 主要建设内容: 基金管理:微影资本下有多个管理公司,分别管理了多只基金,基金管理模块包含了基金信息管理、管理公司管理、客户管理(投资人),整个模块以基金的视角进行管理,包含基金现金流部分。 项目管理:包含项目池、已投项目及数据填报管理等子模块,其中项目管理部分进行了全流程管控管控,设置了立项、尽调、投决、出资四个审批节点,投前、投后部分均提供了在线数据填报功能,通过系统直接完成投前在线尽调及投后数据收集工作。 OA办公部分:微影资本在此前并没有OA系统,在本次信息化建设时提出了建设OA办公模块,包括了财务类的各项审批,行政办公类的审批以及人力资源类的审批,总计近20条流程审批内容。

毅达股权

项目背景: 毅达资本由老牌知名创投机构——江苏高科技投资集团内部混合所有制改革组建,在行业研究能力、资产管理规模、投资专业化程度等方面稳居行业前列,是国内最具影响力的创业投资机构之一。截至2019年8月底,毅达资本管理团队累计管理资本规模1018亿元,累计投资支持了784家创业企业,助推其中174家企业登陆境内外资本市场。  机构倡导全产业链投资,基金产品覆盖初创期、成长期、成熟期企业;投资领域包括健康产业、清洁技术、先进制造、新材料、消费服务、文化产业和TMT行业;公司通过“江海计划”和“星罗棋布计划”推动全国和江苏区域投资,先后在安徽、山东、浙江、北京、上海、福建、广东及江苏省内苏南、苏中、苏北等地市及发达区县设立了管理公司或区域办事处,为创新创业企业提供专业贴身资本市场服务。 主要建设内容: 在系统建设的功能上,既包括了股权投资核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容,包含基金管理、直投项目、管理公司、投资人、现金流管理、投资业务统计分析等核心功能。同时通过二次开发完成了 《投资者适当性管理》合规工具、在线财务报销凭证生成工具等诸多个性化功能定制。 通过投资系统标准化、智能化的建设,将为逐渐扩大的团队和投资业务版本,提供越来越大的助力!  

元创资本

项目背景: 元创资本由王浩先生于2017年创立,专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域,秉持着“投资中国原创,成就中国创业者”的理念,竭尽全力为中国创业者提供更有价值的服务和支持,致力于构建中国独具特色的有伟大格局和国际视野的共享开放的企业家生态圈“创智会”。 作为一家专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域的投资机构,元创资本投前考察项目的量比较大,在系统建设之初已经积累了大量的项目信息和文档数据,随着项目体量和管理标准的不断提升,传统的excel数据管理方式因为协作不方便、历史数据版本管理困难、更新容易误操作等原因,已经不能满足其管理要求。 主要建设内容: 元创资本基于以上原因,经过内部严谨地综合考量后,最终选定了PEPM的投资管理系统,于2019年7月12日正式签约。经过两个半月的实施部署,元创资本投资管理系统于2019年9月30日完成验收,上线运行。通过对该系统的统筹规划,元创资本的数据管理逻辑清晰且规范、各流程审批效率大幅提高、内部结构进一步完善。 该系统共完成了五大建设部分,内容如下: (1) 基金管理:基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等;管理基金投资人数据,包括出资金额、出资比例、出资进度,投资人现金流;管理基金投资组合数据;基金现金流;募资管理; (2) 项目管理:项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等;已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等;投后项目信息:投资信息、工商登记信息、股东结构、财务指标数据等; (3) 协同管理:日程管理、事件管理、周报管理、消息管理; (4) 移动微信端:高度整合企业微信,可在微信中完成全部业务操作; (5) 其他:文档管理、日常OA审批、业务流程审批、智能BI系统等。 建设完成后,元创资本投资管理系统实现以项目池为主导,业务流程控制项目为走向。值得一提的是,会议纪要模块作为高频操作,用户每次可将工作成果内容按照规范填写详细,有针对性地记录,使得每一场会议重要内容做到准确完整、条理清晰的记录。 通过此次系统建设,为元创资本管理方式带来质的变化和提升,为其早日成为卓越的值得信任且受人尊敬的投资机构打下坚实基础,揭开了投资管理数字化新篇章!

协鑫智慧能源

项目背景: 协鑫智慧能源股份有限公司系协鑫(集团)控股有限公司旗下控股企业,是国内领先的清洁能源综合服务商。为提升管理层员工主人翁意识,激发能动性和创造性,推动职业经理人向事业合伙人转变,建立起股东、公司和员工的共赢、共享、共进机制,协鑫智慧能源制定了合伙人跟投计划,通过管理层员工入股项目公司,使公司与员工形成利益共同体,将管理层员工的个人收益与项目收益相结合,进而实现收益共享、风险共担。 主要建设内容: 合伙企业模块:管理合伙企业相关的信息内容,包含合伙企业的基本信息情况、合伙企业的代持人信息、合伙企业下所有合伙人情况、合伙企业投资项目情况以及合伙企业投资项目的收益分配信息等。 合伙人模块:合伙人模块管理了合伙人自身的基本信息,包括角色和所在单位等,不同的角色所能参与的投资项目会有不同的设定,同时从合伙人的角度管理了合伙人的出资数据、自有资金及配资情况、还款计划、投资项目和收益分配信息,完整的记录了合伙人所有的现金流操作情况。 项目模块:项目模块管理了系统中所有投资项目的情况,包含项目的基本情况,合伙企业的出资金额及占比,分摊到具体的合伙人各自的投资金额及项目占比情况,投资项目的运营及收益分配数据等等。 财务数据模块:财务模块主要是以项目为中心做的现金流管理,记录当前收入、当期净利润、累计净利润、可分配收益、实际分配金额等信息,设定每期的分配收益按比例分配到合伙企业及合伙人。