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世纪金源集团

原创:   2020 年 03 月 30 日

项目背景:

世纪金源初次接触是在2018年4月,在经过沟通后商定选择基金管理颗粒度+自定义项目分类的方案。核心业务上分为三类GP:核心GP、较强势GP、一般GP。投资维度包括直投和跟投的分类。


痛点:

在使用我们系统之前,各家投资情况以excel的存储形式记录,系统化程度不足,文件归档依靠u盘传递,投资情况计算依据excel公式单独计算没有整体联动性。


主要建设内容:

世纪金源于2018年7月首次签约。经过5个月的实施期间根据《用户需求说明书》进行稳步实施,完成了以下功能:


  1. 投资主体:投资主体的基本信息、投资组合、台账管理、文档等
  2. 基金管理:基金管理的投资组合、外部填报、投资主体、尽调清单、退出情况、业务流程等。
  3. 项目管理:项目管理的事件、投资主体、工商数据、业务数据、项目审批等。投后部分提供了在线数据填报,通过系统直接完成投前在线尽调及投后数据收集工作。
  4. 台账:账号的汇总数据、被投资主体的现金流情况、其他收入支出等。



此前世纪金源的台账部分在excel中计算,每位项目经历的版本还不一样,在此次信息化建设时提出建设台账模块,包括汇总数据的计算每个被出资主体的现金流入、现金流出、尽现金流、分红收益等。有解决了被投资主体的每笔现金流的流动情况。项目的工商数据查询先前只能登陆有关查询网站然后负责有关信息到excel中,通过本次信息化建设,实现了在系统本身通过后台接口调用数据提供商的信息完成工商数据的获取。