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恒昌资本

原创:   2020 年 03 月 12 日

项目背景:

恒昌母基金总部位于北京,是一家以财富管理为基础,兼具信用风险评估与管理、信用数据整合服务、与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。投资了经纬、真格、金沙江、险峰、信中利等多只一线子基金。

因恒昌母基金业务的复杂性,系统在设计之初就遇到巨大挑战:产品投资者超过50人有限合伙限制,设定“募集层”基金产品信息维护募集通道;管理人委托其他团队担任GP,需要区别维护管理公司和GP信息;基金备案受限,借其他管理人主体备案;高度严格的风控审批流程,多部门会签、多委员投票表决;知名项目通过SPV多级嵌套投资到企业的等种种寻常机构不可遇的系统建设难点。


主要建设内容:

建设过程充分考虑系统的易用性、友好性。通过接口对接基金业协会数据、企查查工商数据,自动填写基金及项目基本信息;对接风报外部风险数据,每日对直投项目和重点关注的子基金项目,进行变更、涉诉等风险的预警提醒。

在多方的共同努力下,仅仅耗时两个月系统便正式上线进入试用阶段,三个月正式完成交付验收。再次验证了PEPM团队专业水平和交付实力。