项目背景：

一、政策驱动与监管要求
国资委的监管要求：国资委对中央企业的投资和项目管理有着严格的监管要求。例如，国资委规划局上线了中央企业投资和项目管理信息系统，并要求中央企业做好本企业信息系统与该系统的衔接，充分利用信息系统加强对投资活动的监管。这一要求推动了中央企业自建投资规划和项目管理系统的进程。
合规性与风险控制：随着金融市场的不断发展和监管政策的日益严格，企业需要建立更加完善的投资管理系统，以确保投资活动的合规性和风险控制。这有助于企业及时发现并应对潜在风险，避免违法违规行为的发生，保障投资权益。
二、业务需求与内部管理
提高决策效率：在金融市场复杂多变的环境中，企业需要快速响应市场变化，做出明智的投资决策。投资管理系统通过自动化分析和报告功能，可以帮助企业快速获取关键信息，提高决策效率。
优化资源配置：企业需要对投资活动进行全生命周期的管理，从战略规划、投资计划到投前、投中、投后的项目管理，都需要有一个统一、高效的管理系统来支撑。这有助于企业优化资源配置，提高投资项目的透明度和可控性。
数据治理与共享：随着企业数据规模的不断扩大和数据治理需求的增加，传统的数据处理方式已经无法满足企业的需求。投资管理系统可以实现数据的集中管理、标准化处理和共享流通，提高数据质量和综合效益。
三、技术进步与数字化转型
数字化技术的发展：大数据、云计算、人工智能等前沿技术的广泛应用为投资管理系统的建设提供了强大的技术支持。这些技术可以帮助企业实现数据的实时分析、智能预警和自动化决策等功能。
数字化转型的需求：企业需要顺应数智化发展潮流，提升数字化管理水平。投资管理系统作为数字化转型的重要组成部分，可以帮助企业实现业务流程的标准化、透明化和智能化，提高企业的竞争力和市场地位。

主要建设内容：

1、中央驾驶舱
总资产负债情况展示及可按年度追溯对比。
资产类别分布和币种分布。
不同资产的估值统计展示和投资情况统计。
现金流和预测现金流按照不同纬度分析及可按年季月追溯对比。
2、全景图
汇总统计投资行业图表。
已投资产行业、阶段、进展、估值等多角度分析展示。
存续管理-单项目
实现存续单项目产品的基本信息、投决信息、现金流、投资预测回款、估值、投后管理等信息的维护。
4、存续管理-基金
实现存续基金产品的基本信息、投决信息、现金流、投资预测回款、投资组合、估值等信息的维护。
5、存续管理-二级市场-股票
实现存续二级市场股票产品的基本信息、成交记录、行情信息等信息的维护。
6、存续管理-二级市场-基金
实现存续二级市场基金产品的基本信息、现金流、历史净值等信息的维护。
7、存续管理-二级市场-有价金属
实现存续二级市场有价金属的基本信息、现金流等信息的维护。
8、存续管理-地产-实物地产
实现存续实物地产产品的基本信息、租金管理模块、现金流、投资回款预测、估值等信息的维护。
9、存续管理-地产-地产基金
实现存续地产基金的基本信息、现金流等信息的维护。
10、存续管理-类固收-债权
实现存续债权产品的基本信息、现金流、投资回款预测等信息的维护。
11、存续管理-类固收-固定收益
实现存续固定收益产品的基本信息、现金流、投资回款预测等信息的维护。
12、存续管理-类固收-保险
实现存续保险产品的基本信息、现金流、估值等信息的维护。
13、存续管理-类固收-现金管理
实现现金管理产品的基本信息维护。
14、融资管理
实现现金管理产品的基本信息、融资付息模块、融资还款预测等信息的维护。
15、资金管理-资金计划
基于各项资产的预测投资倾向，生成未来的资金计划。
16、资金管理-现金流管理
实现系统内容全量现金流统一维护管理，投出资/回款/融资信息记录维护。
17、资金管理-账户管理
实现账户的基本信息维护。
18、投资主体库
实现投资主体基本信息、投资信息、投资组合、现金流、文档等信息管理维护。
19、合作机构管理
实现供应商的基本信息维护、各纬度评价规则建立并呈现雷达图。
实现其他合作机构的基本信息维护。
20、日程/重点工作
实现日程功能、评论功能及重点工作协同提醒。
21、币种管理
实现币种数据维护记录。
22、系统管理
 已完成用户中心进行对应的用户角色设置、组织设置。
 文档权限设置、项目数据权限设置、模块权限设置。
 支持后台用户行为统计分析查阅。
23、文档管理
 实现项目/基金文档管理、公共知识库管理、项目/基金文档自动归档管理。
 已根据不同组织架构进行相关权限初始化
24、文件在线预览及水印功能
 支持pdf及word在线预览，可自定义水印内容，下载水印文件。
25、移动端入口：（PEPM应用）
通过H5方式绑定PEPM应用实现移动端端的访问，包括IOS、Android
实现项目数据、基金数据、投资运营数据查阅展示
实现投资流程线上审批和相关消息通知推送
首页展示驾驶舱图形分析
支持对项目全局搜索
基于移动端进行日常协同，评论，日程等。