项目背景：

闲庭私募基金管理（上海）有限公司于2023年9月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架母基金投资、直投基金投资、子基金投资业务、项目投资业务进行结构化管理，通过2个月的实施后， 系统上线试运行，为期三个月，期间逐步开展驾驶舱建设，系统优化等工作，在 2024 年 2 月完成验收交付

主要建设内容：

1、母基金
实现母基金基本信息、投资组合（穿透到子基金模块）、母基金现金流等信息管理维护
2、直投基金
实现直投基金基本信息、投资组合（穿透到直投项目模块）、直投基金现金流等信息管理维护
3、子基金管理
实现子基金GP管理、子基金基本信息管理、子基金交易信息管理、子基金投资决策流程管理、子基金投后管理
4、子基金项目
支持被投子基金的投资组合穿投，可对子基金项目进行数据管理和维护
5、直投项目
实现直投项目基本信息管理、直投项目投资决策流程管理、直投项目投后管理
6、现金流管理
贯穿LP缴款，母基金投资子基金、直投基金投资项目等多层级交叉复杂投资逻辑现金流梳理，并通过预设计算公式自动汇总各个主体现金流累计情况、及基金账面货币资金余额情况；
7、驾驶舱图表分析
已实现基础驾驶舱功能，从全盘、母基金、直投基金、投资经理、GP多维度分析展示图表，供管理层了解整体运营情况。