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客户案例分析

Customer case analysis

元禾辰坤项目管理系统案例分享

原创:   2018 年 12 月 29 日

项目背景:

       元禾辰坤是元禾控股旗下的母基金管理平台,创立于2006年,是中国第一支市场化的专业母基金管理团队;管理着中国规模最大的创业投资母基金,目前管理的四期母基金总资产管理规模超过200亿,辐射资产规模超过1000亿。

     元禾是我们的基石客户,项目从2015年开始签约,系统伴随客户业务发展不断进行迭代升级,从最初的单支母基金、十几只子基金、一百多个项目,到目前四只母基金、八十多只子基金、一千四百多项目,除了数量上的变化,管理上也是越来越精细化。




主要建设内容:

核心业务管理:主要涉及核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容,业务板块包含母基金管理、子基金管理、项目管理、投资人管理、现金流管理等等。
协同工作管理:主要包括日程、任务、事件、评论、消息等工作协同功能。
风险管理:风险管理包含五个环节,风险定义、风险识别、风险监控及预警、风险处置、风险监督及改进,项目主要是对投资管理过程中的一些重点事件的进行相关的风险管理。
估值管理:估值包含三个层次的估值,项目估值、子基金估值、母基金收益分配测算
投资分析:通过产品底层的BI分析引擎结合系统管理的业务数据按客户需求进行的相关统计分析功能,主要包括母基金-子基金-项目的三层结构分析、投资收益指标分析、基金对比分析、图标分析(行业、区域、阶段、历史趋势等等)